中加恒泰定开债券A (007478.jj)中加基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中加恒泰定开债券C | ||||
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中加恒泰定开债券A(007478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0372元 | 1.1788元 |
| 2024-12-13 | 1.0360元 | 1.1776元 |
| 2024-12-06 | 1.0327元 | 1.1743元 |
| 2024-11-29 | 1.0284元 | 1.1700元 |
| 2024-11-22 | 1.0253元 | 1.1669元 |
| 2024-11-15 | 1.0235元 | 1.1651元 |
| 2024-11-08 | 1.0214元 | 1.1630元 |
| 2024-11-01 | 1.0201元 | 1.1617元 |
| 2024-10-25 | 1.0213元 | 1.1629元 |
| 2024-10-18 | 1.0239元 | 1.1655元 |
| 2024-10-11 | 1.0170元 | 1.1586元 |
| 2024-09-30 | 1.0211元 | 1.1627元 |
| 2024-09-27 | 1.0257元 | 1.1673元 |
| 2024-09-20 | 1.0284元 | 1.1700元 |
| 2024-09-13 | 1.0287元 | 1.1703元 |
| 2024-09-06 | 1.0288元 | 1.1704元 |
| 2024-08-30 | 1.0272元 | 1.1688元 |
| 2024-08-23 | 1.0289元 | 1.1705元 |
| 2024-08-16 | 1.0306元 | 1.1722元 |
| 2024-08-14 | 1.0304元 | 1.1720元 |
| 2024-08-09 | 1.0316元 | 1.1732元 |
| 2024-08-02 | 1.0318元 | 1.1734元 |
| 2024-07-26 | 1.0291元 | 1.1707元 |
| 2024-07-19 | 1.0258元 | 1.1674元 |
| 2024-07-12 | 1.0247元 | 1.1663元 |
| 2024-07-05 | 1.0239元 | 1.1655元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.1647元 |
| 2024-06-21 | 1.0216元 | 1.1632元 |
| 2024-06-14 | 1.0205元 | 1.1621元 |
| 2024-06-07 | 1.0319元 | 1.1610元 |
| 2024-05-31 | 1.0301元 | 1.1592元 |
| 2024-05-24 | 1.0283元 | 1.1574元 |
| 2024-05-17 | 1.0273元 | 1.1564元 |
| 2024-05-13 | 1.0270元 | 1.1561元 |
| 2024-05-10 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2024-05-09 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2024-05-08 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2024-05-07 | 1.0266元 | 1.1557元 |
| 2024-05-06 | 1.0262元 | 1.1553元 |
| 2024-04-30 | 1.0255元 | 1.1546元 |
| 2024-04-29 | 1.0253元 | 1.1544元 |
| 2024-04-26 | 1.0265元 | 1.1556元 |
| 2024-04-25 | 1.0270元 | 1.1561元 |
| 2024-04-19 | 1.0256元 | 1.1547元 |
| 2024-04-12 | 1.0232元 | 1.1523元 |
| 2024-04-03 | 1.0203元 | 1.1494元 |
| 2024-03-29 | 1.0193元 | 1.1484元 |
| 2024-03-22 | 1.0277元 | 1.1477元 |
| 2024-03-15 | 1.0262元 | 1.1462元 |
| 2024-03-08 | 1.0278元 | 1.1478元 |
