中加恒泰定开债券A (007478.jj)中加基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中加恒泰定开债券C | ||||
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中加恒泰定开债券A(007478) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.39亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.43亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.12亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.25亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.06亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 12.11亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 130.11万 | 129.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 131.13万 | 129.04万元 | -- |
