华夏逸享健康混合A (007481.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8167元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.62倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合C | ||||
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华夏逸享健康混合A(007481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-25 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-24 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-23 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-22 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-19 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-18 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-17 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-16 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-15 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-09 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-08 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-05 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-03 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-02 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-01 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-28 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-25 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-24 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-21 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-20 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-19 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-18 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-06-17 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-14 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-06 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-05 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-04 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-05-31 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-05-30 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-05-29 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-05-28 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-05-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-05-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-23 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-05-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
