华夏逸享健康混合A (007481.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,423.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8698元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率533.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合C | ||||
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华夏逸享健康混合A(007481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-17 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-16 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-13 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-12 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-12-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-12-10 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-12-06 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-04 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-12-03 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-28 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-25 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-11-22 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-20 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-11-19 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-11-18 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-15 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-14 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-13 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-11-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-11 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-08 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-06 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-05 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-04 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-01 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-31 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-30 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-10-29 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-10-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-10-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-10-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-10-18 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-10-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-16 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-10-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-14 | 0.9180元 | 0.9180元 |
