信澳核心科技混合A (007484.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8828元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金信澳核心科技混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳核心科技混合A(007484) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.09亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 11.09亿 | 92.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.81万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 141.81万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,479.39万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 892.26万 | 0.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.26%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35亿 | 53.17% |
| 制造业 | 3.36亿 | 28.13% |
| 租赁和商务服务业 | 2,519.59万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,012.67万 | 1.69% |
| 金融业 | 1,776.38万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 982.11万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 514.58万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 513.88万 | 0.43% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.61%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 3,538.62万 | 2.96% |
| 信息技术 | 1,965.50万 | 1.65% |
加载中......
