信澳核心科技混合A (007484.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8828元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金信澳核心科技混合C | ||||
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信澳核心科技混合A(007484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8828元 | 1.5227元 |
| 2024-07-25 | 0.8748元 | 1.5147元 |
| 2024-07-24 | 0.8762元 | 1.5161元 |
| 2024-07-23 | 0.8873元 | 1.5272元 |
| 2024-07-22 | 0.9158元 | 1.5557元 |
| 2024-07-19 | 0.9061元 | 1.5460元 |
| 2024-07-18 | 0.8874元 | 1.5273元 |
| 2024-07-17 | 0.8862元 | 1.5261元 |
| 2024-07-16 | 0.8958元 | 1.5357元 |
| 2024-07-15 | 0.8849元 | 1.5248元 |
| 2024-07-12 | 0.8971元 | 1.5370元 |
| 2024-07-11 | 0.9070元 | 1.5469元 |
| 2024-07-10 | 0.8884元 | 1.5283元 |
| 2024-07-09 | 0.8919元 | 1.5318元 |
| 2024-07-08 | 0.8730元 | 1.5129元 |
| 2024-07-05 | 0.8958元 | 1.5357元 |
| 2024-07-04 | 0.8902元 | 1.5301元 |
| 2024-07-03 | 0.9155元 | 1.5554元 |
| 2024-07-02 | 0.9262元 | 1.5661元 |
| 2024-07-01 | 0.9252元 | 1.5651元 |
| 2024-06-28 | 0.9332元 | 1.5731元 |
| 2024-06-27 | 0.9373元 | 1.5772元 |
| 2024-06-26 | 0.9531元 | 1.5930元 |
| 2024-06-25 | 0.9184元 | 1.5583元 |
| 2024-06-24 | 0.9382元 | 1.5781元 |
| 2024-06-21 | 0.9697元 | 1.6096元 |
| 2024-06-20 | 0.9735元 | 1.6134元 |
| 2024-06-19 | 0.9878元 | 1.6277元 |
| 2024-06-18 | 0.9967元 | 1.6366元 |
| 2024-06-17 | 0.9871元 | 1.6270元 |
| 2024-06-14 | 0.9929元 | 1.6328元 |
| 2024-06-13 | 0.9877元 | 1.6276元 |
| 2024-06-12 | 0.9827元 | 1.6226元 |
| 2024-06-11 | 0.9777元 | 1.6176元 |
| 2024-06-07 | 0.9544元 | 1.5943元 |
| 2024-06-06 | 0.9566元 | 1.5965元 |
| 2024-06-05 | 0.9792元 | 1.6191元 |
| 2024-06-04 | 0.9848元 | 1.6247元 |
| 2024-06-03 | 0.9898元 | 1.6297元 |
| 2024-05-31 | 0.9933元 | 1.6332元 |
| 2024-05-30 | 0.9803元 | 1.6202元 |
| 2024-05-29 | 0.9766元 | 1.6165元 |
| 2024-05-28 | 0.9828元 | 1.6227元 |
| 2024-05-27 | 0.9932元 | 1.6331元 |
| 2024-05-24 | 0.9877元 | 1.6276元 |
| 2024-05-23 | 1.0088元 | 1.6487元 |
| 2024-05-22 | 1.0256元 | 1.6655元 |
| 2024-05-21 | 1.0196元 | 1.6595元 |
| 2024-05-20 | 1.0319元 | 1.6718元 |
| 2024-05-17 | 1.0212元 | 1.6611元 |
