信澳核心科技混合A (007484.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8828元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金信澳核心科技混合C | ||||
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信澳核心科技混合A(007484) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 11.16亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.59亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 25.47亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.75亿 | 18.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 30.62亿 | 21.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 37.76亿 | 24.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 21.50亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 23.33亿 | 17.97亿元 | -- |
