博时中债3-5年国开行A (007485.jj)博时基金管理有限公司持有人户数813.00 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0988元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行C | ||||
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0062 元 | 46.35亿 | 2,873.72万元 | 0.57% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0051 元 | 63.21亿 | 3,223.49万元 | 0.48% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0043 元 | 60.85亿 | 2,616.67万元 | 0.40% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0026 元 | 121.09亿 | 3,148.33万元 | 0.25% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0021 元 | 94.15亿 | 1,977.12万元 | 0.20% | 0.39% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0014 元 | 97.20亿 | 1,360.77万元 | 0.13% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0005 元 | 74.67亿 | 373.35万元 | 0.05% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0085 元 | 125.52亿 | 1.07亿元 | 0.83% | 4.28% |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.007 元 | 81.80亿 | 5,725.81万元 | 0.68% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0079 元 | 50.94亿 | 4,024.40万元 | 0.77% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0094 元 | 50.94亿 | 4,788.53万元 | 0.91% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0112 元 | 47.63亿 | 5,334.34万元 | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
