博时中债3-5年国开行A (007485.jj)博时基金管理有限公司持有人户数813.00 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0988元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行C | ||||
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0988元 | 1.2249元 |
| 2024-12-19 | 1.0963元 | 1.2224元 |
| 2024-12-18 | 1.0951元 | 1.2212元 |
| 2024-12-17 | 1.0956元 | 1.2217元 |
| 2024-12-16 | 1.0965元 | 1.2226元 |
| 2024-12-13 | 1.0943元 | 1.2204元 |
| 2024-12-12 | 1.0915元 | 1.2176元 |
| 2024-12-11 | 1.0901元 | 1.2162元 |
| 2024-12-10 | 1.0895元 | 1.2156元 |
| 2024-12-09 | 1.0861元 | 1.2122元 |
| 2024-12-06 | 1.0845元 | 1.2106元 |
| 2024-12-05 | 1.0849元 | 1.2110元 |
| 2024-12-04 | 1.0847元 | 1.2108元 |
| 2024-12-03 | 1.0836元 | 1.2097元 |
| 2024-12-02 | 1.0839元 | 1.2100元 |
| 2024-11-29 | 1.0812元 | 1.2073元 |
| 2024-11-28 | 1.0799元 | 1.2060元 |
| 2024-11-27 | 1.0790元 | 1.2051元 |
| 2024-11-26 | 1.0789元 | 1.2050元 |
| 2024-11-25 | 1.0788元 | 1.2049元 |
| 2024-11-22 | 1.0781元 | 1.2042元 |
| 2024-11-21 | 1.0781元 | 1.2042元 |
| 2024-11-20 | 1.0776元 | 1.2037元 |
| 2024-11-19 | 1.0775元 | 1.2036元 |
| 2024-11-18 | 1.0775元 | 1.2036元 |
| 2024-11-15 | 1.0777元 | 1.2038元 |
| 2024-11-14 | 1.0775元 | 1.2036元 |
| 2024-11-13 | 1.0770元 | 1.2031元 |
| 2024-11-12 | 1.0773元 | 1.2034元 |
| 2024-11-11 | 1.0768元 | 1.2029元 |
| 2024-11-08 | 1.0764元 | 1.2025元 |
| 2024-11-07 | 1.0764元 | 1.2025元 |
| 2024-11-06 | 1.0754元 | 1.2015元 |
| 2024-11-05 | 1.0755元 | 1.2016元 |
| 2024-11-04 | 1.0753元 | 1.2014元 |
| 2024-11-01 | 1.0753元 | 1.2014元 |
| 2024-10-31 | 1.0745元 | 1.2006元 |
| 2024-10-30 | 1.0736元 | 1.1997元 |
| 2024-10-29 | 1.0739元 | 1.2000元 |
| 2024-10-28 | 1.0735元 | 1.1996元 |
| 2024-10-25 | 1.0732元 | 1.1993元 |
| 2024-10-24 | 1.0726元 | 1.1987元 |
| 2024-10-23 | 1.0727元 | 1.1988元 |
| 2024-10-22 | 1.0728元 | 1.1989元 |
| 2024-10-21 | 1.0741元 | 1.2002元 |
| 2024-10-18 | 1.0742元 | 1.2003元 |
| 2024-10-17 | 1.0749元 | 1.2010元 |
| 2024-10-16 | 1.0738元 | 1.1999元 |
| 2024-10-15 | 1.0743元 | 1.2004元 |
| 2024-10-14 | 1.0803元 | 1.2002元 |
