博时中债3-5年国开行A (007485.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0737元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,435.97万元 | 0.15% | 478.66万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 675.85万元 | 0.15% | 225.28万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,187.98万元 | 0.15% | 395.99万元 | 0.05% |
