博时中债3-5年国开行A (007485.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0737元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行C | ||||
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 67.91亿 | 63.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.66亿 | 60.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 127.27亿 | 121.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 98.14亿 | 94.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 100.98亿 | 97.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 76.42亿 | 74.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 109.08亿 | 107.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 128.81亿 | 125.52亿元 | -- |
