博时中债3-5年国开行A (007485.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0737元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行C | ||||
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0737元 | 1.1936元 |
| 2024-07-26 | 1.0730元 | 1.1929元 |
| 2024-07-25 | 1.0727元 | 1.1926元 |
| 2024-07-24 | 1.0724元 | 1.1923元 |
| 2024-07-23 | 1.0725元 | 1.1924元 |
| 2024-07-22 | 1.0716元 | 1.1915元 |
| 2024-07-19 | 1.0701元 | 1.1900元 |
| 2024-07-18 | 1.0696元 | 1.1895元 |
| 2024-07-17 | 1.0699元 | 1.1898元 |
| 2024-07-16 | 1.0698元 | 1.1897元 |
| 2024-07-15 | 1.0696元 | 1.1895元 |
| 2024-07-12 | 1.0693元 | 1.1892元 |
| 2024-07-11 | 1.0690元 | 1.1889元 |
| 2024-07-10 | 1.0687元 | 1.1886元 |
| 2024-07-09 | 1.0686元 | 1.1885元 |
| 2024-07-08 | 1.0731元 | 1.1879元 |
| 2024-07-05 | 1.0741元 | 1.1889元 |
| 2024-07-04 | 1.0746元 | 1.1894元 |
| 2024-07-03 | 1.0748元 | 1.1896元 |
| 2024-07-02 | 1.0742元 | 1.1890元 |
| 2024-07-01 | 1.0731元 | 1.1879元 |
| 2024-06-28 | 1.0744元 | 1.1892元 |
| 2024-06-27 | 1.0743元 | 1.1891元 |
| 2024-06-26 | 1.0735元 | 1.1883元 |
| 2024-06-25 | 1.0730元 | 1.1878元 |
| 2024-06-24 | 1.0723元 | 1.1871元 |
| 2024-06-21 | 1.0716元 | 1.1864元 |
| 2024-06-20 | 1.0719元 | 1.1867元 |
| 2024-06-19 | 1.0718元 | 1.1866元 |
| 2024-06-18 | 1.0708元 | 1.1856元 |
| 2024-06-17 | 1.0703元 | 1.1851元 |
| 2024-06-14 | 1.0704元 | 1.1852元 |
| 2024-06-13 | 1.0702元 | 1.1850元 |
| 2024-06-12 | 1.0702元 | 1.1850元 |
| 2024-06-11 | 1.0704元 | 1.1852元 |
| 2024-06-07 | 1.0700元 | 1.1848元 |
| 2024-06-06 | 1.0700元 | 1.1848元 |
| 2024-06-05 | 1.0698元 | 1.1846元 |
| 2024-06-04 | 1.0693元 | 1.1841元 |
| 2024-06-03 | 1.0691元 | 1.1839元 |
| 2024-05-31 | 1.0683元 | 1.1831元 |
| 2024-05-30 | 1.0680元 | 1.1828元 |
| 2024-05-29 | 1.0680元 | 1.1828元 |
| 2024-05-28 | 1.0678元 | 1.1826元 |
| 2024-05-27 | 1.0676元 | 1.1824元 |
| 2024-05-24 | 1.0674元 | 1.1822元 |
| 2024-05-23 | 1.0675元 | 1.1823元 |
| 2024-05-22 | 1.0670元 | 1.1818元 |
| 2024-05-21 | 1.0666元 | 1.1814元 |
| 2024-05-20 | 1.0668元 | 1.1816元 |
