博时中债3-5年国开行C (007486.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,403.00 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0975元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债3-5年国开行C(007486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.57亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 53.57亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,038.85万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 321.16万 | 0.06% |
加载中......
