博时中债3-5年国开行C (007486.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0728元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行A | ||||
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,197.08万 | 4,840.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,281.97万 | 2,148.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6,738.60万 | 6,414.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,446.32万 | 1,392.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,325.10万 | 1,295.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,708.52万 | 1,679.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,727.63万 | 2,656.44万元 | -- |
