博时中债3-5年国开行C (007486.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,403.00 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0975元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行A | ||||
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博时中债3-5年国开行 | |
| 基金主代码 | 007485 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-19 | |
| 总份额 | 47.20亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。（一）资产配置策略。本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。（二）债券投资策略。基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。1、抽样复制策略。本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。2、替代性策略。当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份券为主，并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博时中债3-5年国开行A | 博时中债3-5年国开行C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007485 | 007486 |
| 子基金份额 | 46.35亿 份 (2024-09-30) | 8,452.37万 份 (2024-09-30) |
