博时中债3-5年国开行C (007486.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,403.00 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0975元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行A | ||||
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0061 元 | 8,452.37万 | 51.56万元 | 0.57% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0051 元 | 4,840.35万 | 24.69万元 | 0.48% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0043 元 | 2,148.55万 | 9.24万元 | 0.40% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0026 元 | 6,414.66万 | 16.68万元 | 0.25% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0021 元 | 1.14亿 | 23.87万元 | 0.20% | 0.38% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0014 元 | 1,392.57万 | 1.95万元 | 0.13% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0004 元 | 1,295.06万 | 5,180.23元 | 0.04% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0088 元 | 2,656.44万 | 23.38万元 | 0.86% | 4.21% |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.0068 元 | 1,981.05万 | 13.47万元 | 0.66% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0076 元 | 2,658.87万 | 20.21万元 | 0.74% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0092 元 | 2,658.87万 | 24.46万元 | 0.90% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0109 元 | 3,222.18万 | 35.12万元 | 1.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
