万家民安增利C (007489.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理谷丹青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利A | ||||
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万家民安增利C(007489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0032元 | 1.0978元 |
| 2024-07-25 | 1.0031元 | 1.0977元 |
| 2024-07-24 | 1.0031元 | 1.0977元 |
| 2024-07-23 | 1.0030元 | 1.0976元 |
| 2024-07-22 | 1.0030元 | 1.0976元 |
| 2024-07-19 | 1.0029元 | 1.0975元 |
| 2024-07-18 | 1.0028元 | 1.0974元 |
| 2024-07-17 | 1.0028元 | 1.0974元 |
| 2024-07-16 | 1.0027元 | 1.0973元 |
| 2024-07-15 | 1.0027元 | 1.0973元 |
| 2024-07-12 | 1.0026元 | 1.0972元 |
| 2024-07-11 | 1.0025元 | 1.0971元 |
| 2024-07-10 | 1.0025元 | 1.0971元 |
| 2024-07-09 | 1.0024元 | 1.0970元 |
| 2024-07-08 | 1.0024元 | 1.0970元 |
| 2024-07-05 | 1.0023元 | 1.0969元 |
| 2024-07-04 | 1.0022元 | 1.0968元 |
| 2024-07-03 | 1.0022元 | 1.0968元 |
| 2024-07-02 | 1.0022元 | 1.0968元 |
| 2024-07-01 | 1.0021元 | 1.0967元 |
| 2024-06-28 | 1.0020元 | 1.0966元 |
| 2024-06-27 | 1.0019元 | 1.0965元 |
| 2024-06-26 | 1.0019元 | 1.0965元 |
| 2024-06-25 | 1.0018元 | 1.0964元 |
| 2024-06-24 | 1.0067元 | 1.0964元 |
| 2024-06-21 | 1.0066元 | 1.0963元 |
| 2024-06-20 | 1.0066元 | 1.0963元 |
| 2024-06-19 | 1.0065元 | 1.0962元 |
| 2024-06-18 | 1.0065元 | 1.0962元 |
| 2024-06-17 | 1.0064元 | 1.0961元 |
| 2024-06-14 | 1.0063元 | 1.0960元 |
| 2024-06-13 | 1.0063元 | 1.0960元 |
| 2024-06-12 | 1.0062元 | 1.0959元 |
| 2024-06-11 | 1.0062元 | 1.0959元 |
| 2024-06-07 | 1.0060元 | 1.0957元 |
| 2024-06-06 | 1.0060元 | 1.0957元 |
| 2024-06-05 | 1.0059元 | 1.0956元 |
| 2024-06-04 | 1.0059元 | 1.0956元 |
| 2024-06-03 | 1.0058元 | 1.0955元 |
| 2024-05-31 | 1.0057元 | 1.0954元 |
| 2024-05-30 | 1.0056元 | 1.0953元 |
| 2024-05-29 | 1.0056元 | 1.0953元 |
| 2024-05-28 | 1.0055元 | 1.0952元 |
| 2024-05-27 | 1.0055元 | 1.0952元 |
| 2024-05-24 | 1.0054元 | 1.0951元 |
| 2024-05-23 | 1.0053元 | 1.0950元 |
| 2024-05-22 | 1.0053元 | 1.0950元 |
| 2024-05-21 | 1.0052元 | 1.0949元 |
| 2024-05-20 | 1.0052元 | 1.0949元 |
| 2024-05-17 | 1.0051元 | 1.0948元 |
