光大保德信风格轮动混合C (007499.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数503.00 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4410元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合A | ||||
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4090元 | 1.4670元 |
| 2024-12-20 | 1.4410元 | 1.4990元 |
| 2024-12-19 | 1.4300元 | 1.4880元 |
| 2024-12-18 | 1.4240元 | 1.4820元 |
| 2024-12-17 | 1.4160元 | 1.4740元 |
| 2024-12-16 | 1.4390元 | 1.4970元 |
| 2024-12-13 | 1.4460元 | 1.5040元 |
| 2024-12-12 | 1.4680元 | 1.5260元 |
| 2024-12-11 | 1.4550元 | 1.5130元 |
| 2024-12-10 | 1.4390元 | 1.4970元 |
| 2024-12-09 | 1.4300元 | 1.4880元 |
| 2024-12-06 | 1.4310元 | 1.4890元 |
| 2024-12-05 | 1.4160元 | 1.4740元 |
| 2024-12-04 | 1.4090元 | 1.4670元 |
| 2024-12-03 | 1.4260元 | 1.4840元 |
| 2024-12-02 | 1.4270元 | 1.4850元 |
| 2024-11-29 | 1.4090元 | 1.4670元 |
| 2024-11-28 | 1.3920元 | 1.4500元 |
| 2024-11-27 | 1.3970元 | 1.4550元 |
| 2024-11-26 | 1.3710元 | 1.4290元 |
| 2024-11-25 | 1.3770元 | 1.4350元 |
| 2024-11-22 | 1.3710元 | 1.4290元 |
| 2024-11-21 | 1.4180元 | 1.4760元 |
| 2024-11-20 | 1.4140元 | 1.4720元 |
| 2024-11-19 | 1.4000元 | 1.4580元 |
| 2024-11-18 | 1.3770元 | 1.4350元 |
| 2024-11-15 | 1.3900元 | 1.4480元 |
| 2024-11-14 | 1.4090元 | 1.4670元 |
| 2024-11-13 | 1.4410元 | 1.4990元 |
| 2024-11-12 | 1.4400元 | 1.4980元 |
| 2024-11-11 | 1.4550元 | 1.5130元 |
| 2024-11-08 | 1.4350元 | 1.4930元 |
| 2024-11-07 | 1.4440元 | 1.5020元 |
| 2024-11-06 | 1.4210元 | 1.4790元 |
| 2024-11-05 | 1.4250元 | 1.4830元 |
| 2024-11-04 | 1.3910元 | 1.4490元 |
| 2024-11-01 | 1.3610元 | 1.4190元 |
| 2024-10-31 | 1.3760元 | 1.4340元 |
| 2024-10-30 | 1.3670元 | 1.4250元 |
| 2024-10-29 | 1.3740元 | 1.4320元 |
| 2024-10-28 | 1.3910元 | 1.4490元 |
| 2024-10-25 | 1.3790元 | 1.4370元 |
| 2024-10-24 | 1.3630元 | 1.4210元 |
| 2024-10-23 | 1.3720元 | 1.4300元 |
| 2024-10-22 | 1.3660元 | 1.4240元 |
| 2024-10-21 | 1.3560元 | 1.4140元 |
| 2024-10-18 | 1.3420元 | 1.4000元 |
| 2024-10-17 | 1.3010元 | 1.3590元 |
| 2024-10-16 | 1.3110元 | 1.3690元 |
| 2024-10-15 | 1.3120元 | 1.3700元 |
