光大保德信风格轮动混合C (007499.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2100元基金经理韩羽辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合A | ||||
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2100元 | 1.2680元 |
| 2024-07-25 | 1.1990元 | 1.2570元 |
| 2024-07-24 | 1.2010元 | 1.2590元 |
| 2024-07-23 | 1.2060元 | 1.2640元 |
| 2024-07-22 | 1.2320元 | 1.2900元 |
| 2024-07-19 | 1.2370元 | 1.2950元 |
| 2024-07-18 | 1.2360元 | 1.2940元 |
| 2024-07-17 | 1.2330元 | 1.2910元 |
| 2024-07-16 | 1.2400元 | 1.2980元 |
| 2024-07-15 | 1.2370元 | 1.2950元 |
| 2024-07-12 | 1.2420元 | 1.3000元 |
| 2024-07-11 | 1.2460元 | 1.3040元 |
| 2024-07-10 | 1.2240元 | 1.2820元 |
| 2024-07-09 | 1.2290元 | 1.2870元 |
| 2024-07-08 | 1.2090元 | 1.2670元 |
| 2024-07-05 | 1.2230元 | 1.2810元 |
| 2024-07-04 | 1.2150元 | 1.2730元 |
| 2024-07-03 | 1.2290元 | 1.2870元 |
| 2024-07-02 | 1.2370元 | 1.2950元 |
| 2024-07-01 | 1.2410元 | 1.2990元 |
| 2024-06-28 | 1.2280元 | 1.2860元 |
| 2024-06-27 | 1.2200元 | 1.2780元 |
| 2024-06-26 | 1.2360元 | 1.2940元 |
| 2024-06-25 | 1.2180元 | 1.2760元 |
| 2024-06-24 | 1.2230元 | 1.2810元 |
| 2024-06-21 | 1.2440元 | 1.3020元 |
| 2024-06-20 | 1.2420元 | 1.3000元 |
| 2024-06-19 | 1.2570元 | 1.3150元 |
| 2024-06-18 | 1.2670元 | 1.3250元 |
| 2024-06-17 | 1.2610元 | 1.3190元 |
| 2024-06-14 | 1.2610元 | 1.3190元 |
| 2024-06-13 | 1.2530元 | 1.3110元 |
| 2024-06-12 | 1.2590元 | 1.3170元 |
| 2024-06-11 | 1.2550元 | 1.3130元 |
| 2024-06-07 | 1.2590元 | 1.3170元 |
| 2024-06-06 | 1.2510元 | 1.3090元 |
| 2024-06-05 | 1.2640元 | 1.3220元 |
| 2024-06-04 | 1.2780元 | 1.3360元 |
| 2024-06-03 | 1.2760元 | 1.3340元 |
| 2024-05-31 | 1.2880元 | 1.3460元 |
| 2024-05-30 | 1.2850元 | 1.3430元 |
| 2024-05-29 | 1.2900元 | 1.3480元 |
| 2024-05-28 | 1.2870元 | 1.3450元 |
| 2024-05-27 | 1.2950元 | 1.3530元 |
| 2024-05-24 | 1.2850元 | 1.3430元 |
| 2024-05-23 | 1.2920元 | 1.3500元 |
| 2024-05-22 | 1.3110元 | 1.3690元 |
| 2024-05-21 | 1.3120元 | 1.3700元 |
| 2024-05-20 | 1.3200元 | 1.3780元 |
| 2024-05-17 | 1.3130元 | 1.3710元 |
