光大保德信风格轮动混合C (007499.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.6250元 (2025-07-18) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (1315 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合A |
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.6250元 | 1.6830元 |
| 2025-07-17 | 1.6210元 | 1.6790元 |
| 2025-07-16 | 1.6130元 | 1.6710元 |
| 2025-07-15 | 1.6130元 | 1.6710元 |
| 2025-07-14 | 1.6300元 | 1.6880元 |
| 2025-07-11 | 1.6310元 | 1.6890元 |
| 2025-07-10 | 1.6180元 | 1.6760元 |
| 2025-07-09 | 1.6050元 | 1.6630元 |
| 2025-07-08 | 1.6070元 | 1.6650元 |
| 2025-07-07 | 1.5900元 | 1.6480元 |
| 2025-07-04 | 1.5850元 | 1.6430元 |
| 2025-07-03 | 1.5940元 | 1.6520元 |
| 2025-07-02 | 1.5850元 | 1.6430元 |
| 2025-07-01 | 1.5850元 | 1.6430元 |
| 2025-06-30 | 1.5810元 | 1.6390元 |
| 2025-06-27 | 1.5710元 | 1.6290元 |
| 2025-06-26 | 1.5620元 | 1.6200元 |
| 2025-06-25 | 1.5640元 | 1.6220元 |
| 2025-06-24 | 1.5410元 | 1.5990元 |
| 2025-06-23 | 1.5170元 | 1.5750元 |
| 2025-06-20 | 1.5020元 | 1.5600元 |
| 2025-06-19 | 1.5080元 | 1.5660元 |
| 2025-06-18 | 1.5270元 | 1.5850元 |
| 2025-06-17 | 1.5310元 | 1.5890元 |
| 2025-06-16 | 1.5260元 | 1.5840元 |
| 2025-06-13 | 1.5230元 | 1.5810元 |
| 2025-06-12 | 1.5380元 | 1.5960元 |
| 2025-06-11 | 1.5370元 | 1.5950元 |
| 2025-06-10 | 1.5290元 | 1.5870元 |
| 2025-06-09 | 1.5400元 | 1.5980元 |
| 2025-06-06 | 1.5280元 | 1.5860元 |
| 2025-06-05 | 1.5220元 | 1.5800元 |
| 2025-06-04 | 1.5240元 | 1.5820元 |
| 2025-06-03 | 1.5150元 | 1.5730元 |
| 2025-05-30 | 1.5040元 | 1.5620元 |
| 2025-05-29 | 1.5110元 | 1.5690元 |
| 2025-05-28 | 1.4940元 | 1.5520元 |
| 2025-05-27 | 1.4960元 | 1.5540元 |
| 2025-05-26 | 1.4920元 | 1.5500元 |
| 2025-05-23 | 1.4870元 | 1.5450元 |
| 2025-05-22 | 1.4990元 | 1.5570元 |
| 2025-05-21 | 1.5100元 | 1.5680元 |
| 2025-05-20 | 1.5090元 | 1.5670元 |
| 2025-05-19 | 1.5030元 | 1.5610元 |
| 2025-05-16 | 1.4920元 | 1.5500元 |
| 2025-05-15 | 1.4950元 | 1.5530元 |
| 2025-05-14 | 1.5050元 | 1.5630元 |
| 2025-05-13 | 1.4980元 | 1.5560元 |
| 2025-05-12 | 1.5010元 | 1.5590元 |
| 2025-05-09 | 1.4880元 | 1.5460元 |
