光大保德信风格轮动混合C
(007499.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-01-02总资产规模129.28万 (2025-06-30) 基金净值1.6850 (2025-07-25) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (1287 / 8809)
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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光大保德信风格轮动混合C.(007499) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信风格轮动混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.58129.28万81.77万--
2025-03-311.51135.02万89.24万--
2024-12-311.42138.59万97.94万--
2024-09-301.37162.19万118.30万--
2024-06-301.23146.83万119.57万--
2024-03-31--2,633.08万2,078.20万--
2023-12-311.405,711.66万4,079.76万--
2023-09-30--5,220.80万3,618.02万--