光大保德信风格轮动混合C (007499.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2100元基金经理韩羽辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合A | ||||
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 146.83万 | 119.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,633.08万 | 2,078.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 5,711.66万 | 4,079.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,220.80万 | 3,618.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5,982.20万 | 4,075.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 1.71亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 1.50亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 1.63亿 | 1.15亿元 | -- |
