光大保德信风格轮动混合C (007499.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数503.00 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4410元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合A | ||||
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,660.02万 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 1,660.02万 | 88.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.35万 | 11.61% |
| 3 | 其他资产 | 2.52万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,086.27万 | 57.75% |
| 金融业 | 184.54万 | 9.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.98万 | 6.27% |
| 采矿业 | 53.79万 | 2.86% |
| 房地产业 | 32.34万 | 1.72% |
| 建筑业 | 28.00万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.08万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 25.50万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.04万 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.11万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.64万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 21.11万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.10万 | 0.48% |
| 综合 | 2.53万 | 0.13% |
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