光大保德信风格轮动混合C (007499.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2100元基金经理韩羽辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合A | ||||
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 219.67万元 | 1.50% | 36.61万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 149.12万元 | 1.50% | 24.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 465.86万元 | 1.50% | 77.64万元 | 0.25% |
