前海开源裕和混合C (007502.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4377元基金经理陆琦 、 林汉耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源裕和混合A | ||||
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前海开源裕和混合C(007502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 64.23万元 | 0.60% | 21.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 204.71万元 | 0.60% | 68.24万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 107.85万元 | 0.60% | 35.95万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 368.80万元 | 0.60% | 122.93万元 | 0.20% |
