前海开源裕和混合C(007502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 64.23万元 | 0.60% | 21.41万元 | 0.20% |
2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 204.71万元 | 0.60% | 68.24万元 | 0.20% |
2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 107.85万元 | 0.60% | 35.95万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 368.80万元 | 0.60% | 122.93万元 | 0.20% |