前海开源裕和混合C (007502.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4377元基金经理陆琦 、 林汉耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源裕和混合A | ||||
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前海开源裕和混合C(007502) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 4,099.59万 | 2,891.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4,848.12万 | 3,599.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 2.33亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.53亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 2.45亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 2.50亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 2.61亿 | 1.98亿元 | -- |
