前海开源裕和混合C (007502.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4377元基金经理陆琦 、 林汉耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源裕和混合A | ||||
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前海开源裕和混合C(007502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4377元 | 1.4777元 |
| 2024-12-19 | 1.4336元 | 1.4736元 |
| 2024-12-18 | 1.4322元 | 1.4722元 |
| 2024-12-17 | 1.4312元 | 1.4712元 |
| 2024-12-16 | 1.4386元 | 1.4786元 |
| 2024-12-13 | 1.4482元 | 1.4882元 |
| 2024-12-12 | 1.4580元 | 1.4980元 |
| 2024-12-11 | 1.4495元 | 1.4895元 |
| 2024-12-10 | 1.4433元 | 1.4833元 |
| 2024-12-09 | 1.4328元 | 1.4728元 |
| 2024-12-06 | 1.4311元 | 1.4711元 |
| 2024-12-05 | 1.4268元 | 1.4668元 |
| 2024-12-04 | 1.4266元 | 1.4666元 |
| 2024-12-03 | 1.4282元 | 1.4682元 |
| 2024-12-02 | 1.4289元 | 1.4689元 |
| 2024-11-29 | 1.4212元 | 1.4612元 |
| 2024-11-28 | 1.4137元 | 1.4537元 |
| 2024-11-27 | 1.4188元 | 1.4588元 |
| 2024-11-26 | 1.4120元 | 1.4520元 |
| 2024-11-25 | 1.4134元 | 1.4534元 |
| 2024-11-22 | 1.4143元 | 1.4543元 |
| 2024-11-21 | 1.4252元 | 1.4652元 |
| 2024-11-20 | 1.4242元 | 1.4642元 |
| 2024-11-19 | 1.4220元 | 1.4620元 |
| 2024-11-18 | 1.4185元 | 1.4585元 |
| 2024-11-15 | 1.4223元 | 1.4623元 |
| 2024-11-14 | 1.4306元 | 1.4706元 |
| 2024-11-13 | 1.4462元 | 1.4862元 |
| 2024-11-12 | 1.4485元 | 1.4885元 |
| 2024-11-11 | 1.4554元 | 1.4954元 |
| 2024-11-08 | 1.4418元 | 1.4818元 |
| 2024-11-07 | 1.4452元 | 1.4852元 |
| 2024-11-06 | 1.4322元 | 1.4722元 |
| 2024-11-05 | 1.4358元 | 1.4758元 |
| 2024-11-04 | 1.4221元 | 1.4621元 |
| 2024-11-01 | 1.4101元 | 1.4501元 |
| 2024-10-31 | 1.4091元 | 1.4491元 |
| 2024-10-30 | 1.4098元 | 1.4498元 |
| 2024-10-29 | 1.4156元 | 1.4556元 |
| 2024-10-28 | 1.4229元 | 1.4629元 |
| 2024-10-25 | 1.4234元 | 1.4634元 |
| 2024-10-24 | 1.4201元 | 1.4601元 |
| 2024-10-23 | 1.4280元 | 1.4680元 |
| 2024-10-22 | 1.4272元 | 1.4672元 |
| 2024-10-21 | 1.4266元 | 1.4666元 |
| 2024-10-18 | 1.4261元 | 1.4661元 |
| 2024-10-17 | 1.4157元 | 1.4557元 |
| 2024-10-16 | 1.4204元 | 1.4604元 |
| 2024-10-15 | 1.4150元 | 1.4550元 |
| 2024-10-14 | 1.4231元 | 1.4631元 |
