前海开源裕和混合C(007502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.4177元 | 1.4577元 |
2024-09-27 | 1.3715元 | 1.4115元 |
2024-09-26 | 1.3587元 | 1.3987元 |
2024-09-25 | 1.3402元 | 1.3802元 |
2024-09-24 | 1.3320元 | 1.3720元 |
2024-09-23 | 1.3165元 | 1.3565元 |
2024-09-20 | 1.3155元 | 1.3555元 |
2024-09-19 | 1.3154元 | 1.3554元 |
2024-09-18 | 1.3144元 | 1.3544元 |
2024-09-13 | 1.3107元 | 1.3507元 |
2024-09-12 | 1.3115元 | 1.3515元 |
2024-09-11 | 1.3132元 | 1.3532元 |
2024-09-10 | 1.3134元 | 1.3534元 |
2024-09-09 | 1.3135元 | 1.3535元 |
2024-09-06 | 1.3199元 | 1.3599元 |
2024-09-05 | 1.3240元 | 1.3640元 |
2024-09-04 | 1.3219元 | 1.3619元 |
2024-09-03 | 1.3242元 | 1.3642元 |
2024-09-02 | 1.3230元 | 1.3630元 |
2024-08-30 | 1.3287元 | 1.3687元 |
2024-08-29 | 1.3214元 | 1.3614元 |
2024-08-28 | 1.3216元 | 1.3616元 |
2024-08-27 | 1.3231元 | 1.3631元 |
2024-08-26 | 1.3264元 | 1.3664元 |
2024-08-23 | 1.3267元 | 1.3667元 |
2024-08-22 | 1.3237元 | 1.3637元 |
2024-08-21 | 1.3238元 | 1.3638元 |
2024-08-20 | 1.3253元 | 1.3653元 |
2024-08-19 | 1.3279元 | 1.3679元 |
2024-08-16 | 1.3238元 | 1.3638元 |
2024-08-15 | 1.3255元 | 1.3655元 |
2024-08-14 | 1.3239元 | 1.3639元 |
2024-08-13 | 1.3268元 | 1.3668元 |
2024-08-12 | 1.3247元 | 1.3647元 |
2024-08-09 | 1.3262元 | 1.3662元 |
2024-08-08 | 1.3273元 | 1.3673元 |
2024-08-07 | 1.3278元 | 1.3678元 |
2024-08-06 | 1.3265元 | 1.3665元 |
2024-08-05 | 1.3278元 | 1.3678元 |
2024-08-02 | 1.3347元 | 1.3747元 |
2024-08-01 | 1.3397元 | 1.3797元 |
2024-07-31 | 1.3406元 | 1.3806元 |
2024-07-30 | 1.3304元 | 1.3704元 |
2024-07-29 | 1.3331元 | 1.3731元 |
2024-07-26 | 1.3338元 | 1.3738元 |
2024-07-25 | 1.3316元 | 1.3716元 |
2024-07-24 | 1.3353元 | 1.3753元 |
2024-07-23 | 1.3399元 | 1.3799元 |
2024-07-22 | 1.3505元 | 1.3905元 |
2024-07-19 | 1.3515元 | 1.3915元 |