华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1512元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | ||||
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-07-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-07-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-16 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-07-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-07-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-07-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-07-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-07-01 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-06-26 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-06-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-06-24 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-21 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-06-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-06-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-13 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-06-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-11 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-06-07 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-06-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-05 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-06-04 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-03 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-05-31 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-05-30 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-29 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-05-28 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-05-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-05-23 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-05-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-05-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-05-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
