华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1665元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | ||||
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,202.71万 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 7,202.71万 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 508.33万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 89.36万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,810.53万 | 23.21% |
| 金融业 | 598.88万 | 7.68% |
| 建筑业 | 581.56万 | 7.46% |
| 批发和零售业 | 487.15万 | 6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.50万 | 5.48% |
| 采矿业 | 366.83万 | 4.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 311.71万 | 4.00% |
| 租赁和商务服务业 | 279.63万 | 3.58% |
| 房地产业 | 208.97万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.96万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.77万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.43万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.65万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 3.11万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.33%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 687.56万 | 8.81% |
| 非必需消费品 | 337.00万 | 4.32% |
| 必需消费品 | 142.08万 | 1.82% |
| 房地产 | 120.05万 | 1.54% |
| 工业 | 102.59万 | 1.32% |
| 保健 | 101.96万 | 1.31% |
| 信息技术 | 98.66万 | 1.26% |
| 材料 | 85.84万 | 1.10% |
| 公用事业 | 66.30万 | 0.85% |
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