华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1665元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | ||||
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-06-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-06-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-06-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-06-20 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-06-19 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-06-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-06-14 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-06-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-06-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-06-07 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-06-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-06-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-31 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-05-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-05-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-05-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-05-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-05-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-05-23 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-05-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-05-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-05-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-05-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-05-16 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-05-15 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-05-14 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-05-13 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-05-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-05-09 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-05-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-05-07 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-05-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-04-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-04-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-04-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-04-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-04-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-04-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
