华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1339元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | ||||
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-07-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-19 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-07-16 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-15 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-06-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-06-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-06-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-06-20 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-06-19 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-06-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-06-14 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-06-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-06-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-06-07 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-06-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-06-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-31 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-05-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-05-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-05-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-05-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-05-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-05-23 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-05-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-05-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-05-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
