华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1339元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | ||||
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 4,638.78万 | 3,985.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,569.68万 | 3,974.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 4,673.25万 | 4,132.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,304.06万 | 4,435.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 5,150.99万 | 4,127.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 5,940.22万 | 4,556.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 6,282.38万 | 5,144.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 6,101.62万 | 5,363.12万元 | -- |
