华商润丰混合C (007509.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5840元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率18.79% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商润丰混合C(007509) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 88.80% |
| (其中) 股票 | 3.96亿 | 88.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,496.19万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 2,496.19万 | 5.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 560.00万 | 1.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,727.04万 | 3.87% |
| 5 | 其他资产 | 218.83万 | 0.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 67.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,888.59万 | 19.91% |
| 采矿业 | 526.79万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
