华商润丰混合C (007509.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5840元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率18.79% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商润丰混合C(007509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 167.96万元 | 0.60% | 41.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 382.18万元 | 0.60% | 95.55万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 141.88万元 | 0.60% | 35.47万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 183.41万元 | 0.60% | 45.85万元 | 0.15% |
