华商润丰混合C (007509.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5840元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率18.79% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合A | ||||
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华商润丰混合C(007509) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.19元 | 3.54亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 3.62亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.62亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 4.96亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.63亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.14元 | 6.56亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 2.77亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 3.54亿 | 1.88亿元 | -- |
