华商润丰混合C (007509.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8220元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.48% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合A | ||||
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华商润丰混合C(007509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-07-25 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-07-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-07-23 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-22 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-07-19 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-07-18 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-07-17 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-07-16 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-07-15 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-07-12 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-07-11 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-07-10 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-07-09 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-07-08 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-07-05 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-07-04 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-03 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-07-02 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-01 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-06-28 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-06-27 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-06-26 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-06-25 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-06-24 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-06-21 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-06-20 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-06-19 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-06-18 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-06-17 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-06-14 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-06-13 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-06-12 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-06-11 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-06-07 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-06-06 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-06-05 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-06-04 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-06-03 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-05-31 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-05-30 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-05-29 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-05-28 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-05-27 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-05-24 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-05-23 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-05-22 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-05-21 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-05-20 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-05-17 | 1.9680元 | 1.9680元 |
