华商润丰混合C (007509.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5820元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率18.76% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合A | ||||
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华商润丰混合C(007509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2024-12-24 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-12-23 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2024-12-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-12-19 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-12-18 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2024-12-17 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2024-12-16 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-12-13 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-12-12 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-12-11 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-12-10 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-12-09 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-12-06 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-12-05 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2024-12-04 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2024-12-03 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2024-12-02 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2024-11-29 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-11-28 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-11-27 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-11-26 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-11-25 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-11-22 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-11-21 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-11-20 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2024-11-19 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2024-11-18 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-11-15 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-11-14 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-11-13 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-11-12 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-11-11 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2024-11-08 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2024-11-07 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-11-06 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2024-11-05 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-11-04 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-11-01 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-10-31 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-10-30 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-10-29 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-10-28 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-10-25 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-10-24 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-10-23 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-10-22 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-10-21 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-10-18 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-10-17 | 2.2030元 | 2.2030元 |
