南方泰元债券发起A
(007510.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模66.69亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0694元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54%
相关基金: 主从基金: 南方泰元债券发起C
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南方泰元债券发起A(007510) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
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  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资77.80亿95.23%
(其中) 债券77.80亿95.23%
2 返售型金融资产6,101.33万0.75%
3 银行存款及结算备付金2.51亿3.08%
4 其他资产7,711.59万0.94%
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