南方泰元债券发起A (007510.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方泰元债券发起A(007510) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 75.19亿 | 71.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 74.10亿 | 70.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.66亿 | 57.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 50.92亿 | 50.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.66亿 | 50.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 53.64亿 | 52.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 56.38亿 | 55.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 15.61亿 | 15.36亿元 | -- |
