南方泰元债券发起A(007510) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.06元 | 66.69亿 | 62.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 79.38亿 | 74.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 75.19亿 | 71.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 74.10亿 | 70.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.66亿 | 57.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 50.92亿 | 50.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.66亿 | 50.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 53.64亿 | 52.91亿元 | -- |
