南方泰元债券发起A
(007510.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模66.69亿 (2025-03-31) 基金净值1.0694 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54%
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南方泰元债券发起A(007510) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-09-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-09-192023-09-190.01 元52.91亿5,290.79万0.98%2.92%
2023-06-202023-06-200.02 元55.13亿1.10亿1.94%
2022-12-062022-12-060.01 元16.62亿1,662.06万0.98%1.94%
2022-09-082022-09-080.01 元21.79亿2,179.27万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。