南方泰元债券发起A (007510.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起C | ||||
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南方泰元债券发起A(007510) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.01 元 | 52.91亿 | 5,290.79万元 | 0.98% | 2.92% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.02 元 | 55.13亿 | 1.10亿元 | 1.94% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.01 元 | 16.62亿 | 1,662.06万元 | 0.98% | 5.71% |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.01 元 | 21.79亿 | 2,179.27万元 | 0.96% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.04 元 | 15.49亿 | 6,196.52万元 | 3.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
