南方泰元债券发起A(007510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0694元 | 1.2094元 |
| 2025-04-29 | 1.0691元 | 1.2091元 |
| 2025-04-28 | 1.0685元 | 1.2085元 |
| 2025-04-25 | 1.0683元 | 1.2083元 |
| 2025-04-24 | 1.0685元 | 1.2085元 |
| 2025-04-23 | 1.0687元 | 1.2087元 |
| 2025-04-22 | 1.0690元 | 1.2090元 |
| 2025-04-21 | 1.0691元 | 1.2091元 |
| 2025-04-18 | 1.0693元 | 1.2093元 |
| 2025-04-17 | 1.0693元 | 1.2093元 |
| 2025-04-16 | 1.0694元 | 1.2094元 |
| 2025-04-15 | 1.0693元 | 1.2093元 |
| 2025-04-14 | 1.0693元 | 1.2093元 |
| 2025-04-11 | 1.0691元 | 1.2091元 |
| 2025-04-10 | 1.0690元 | 1.2090元 |
| 2025-04-09 | 1.0694元 | 1.2094元 |
| 2025-04-08 | 1.0693元 | 1.2093元 |
| 2025-04-07 | 1.0703元 | 1.2103元 |
| 2025-04-03 | 1.0667元 | 1.2067元 |
| 2025-04-02 | 1.0641元 | 1.2041元 |
| 2025-04-01 | 1.0632元 | 1.2032元 |
| 2025-03-31 | 1.0628元 | 1.2028元 |
| 2025-03-28 | 1.0625元 | 1.2025元 |
| 2025-03-27 | 1.0631元 | 1.2031元 |
| 2025-03-26 | 1.0625元 | 1.2025元 |
| 2025-03-25 | 1.0620元 | 1.2020元 |
| 2025-03-24 | 1.0606元 | 1.2006元 |
| 2025-03-21 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2025-03-20 | 1.0597元 | 1.1997元 |
| 2025-03-19 | 1.0588元 | 1.1988元 |
| 2025-03-18 | 1.0582元 | 1.1982元 |
| 2025-03-17 | 1.0580元 | 1.1980元 |
| 2025-03-14 | 1.0585元 | 1.1985元 |
| 2025-03-13 | 1.0581元 | 1.1981元 |
| 2025-03-12 | 1.0574元 | 1.1974元 |
| 2025-03-11 | 1.0576元 | 1.1976元 |
| 2025-03-10 | 1.0588元 | 1.1988元 |
| 2025-03-07 | 1.0595元 | 1.1995元 |
| 2025-03-06 | 1.0611元 | 1.2011元 |
| 2025-03-05 | 1.0614元 | 1.2014元 |
| 2025-03-04 | 1.0612元 | 1.2012元 |
| 2025-03-03 | 1.0608元 | 1.2008元 |
| 2025-02-28 | 1.0608元 | 1.2008元 |
| 2025-02-27 | 1.0611元 | 1.2011元 |
| 2025-02-26 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2025-02-25 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2025-02-24 | 1.0620元 | 1.2020元 |
| 2025-02-21 | 1.0639元 | 1.2039元 |
| 2025-02-20 | 1.0652元 | 1.2052元 |
| 2025-02-19 | 1.0663元 | 1.2063元 |
