南方泰元债券发起A (007510.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方泰元债券发起A(007510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0644元 | 1.2044元 |
| 2024-12-19 | 1.0636元 | 1.2036元 |
| 2024-12-18 | 1.0636元 | 1.2036元 |
| 2024-12-17 | 1.0641元 | 1.2041元 |
| 2024-12-16 | 1.0643元 | 1.2043元 |
| 2024-12-13 | 1.0629元 | 1.2029元 |
| 2024-12-12 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2024-12-11 | 1.0614元 | 1.2014元 |
| 2024-12-10 | 1.0614元 | 1.2014元 |
| 2024-12-09 | 1.0601元 | 1.2001元 |
| 2024-12-06 | 1.0598元 | 1.1998元 |
| 2024-12-05 | 1.0594元 | 1.1994元 |
| 2024-12-04 | 1.0589元 | 1.1989元 |
| 2024-12-03 | 1.0581元 | 1.1981元 |
| 2024-12-02 | 1.0576元 | 1.1976元 |
| 2024-11-29 | 1.0558元 | 1.1958元 |
| 2024-11-28 | 1.0551元 | 1.1951元 |
| 2024-11-27 | 1.0548元 | 1.1948元 |
| 2024-11-26 | 1.0545元 | 1.1945元 |
| 2024-11-25 | 1.0541元 | 1.1941元 |
| 2024-11-22 | 1.0538元 | 1.1938元 |
| 2024-11-21 | 1.0533元 | 1.1933元 |
| 2024-11-20 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2024-11-19 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2024-11-18 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2024-11-15 | 1.0527元 | 1.1927元 |
| 2024-11-14 | 1.0526元 | 1.1926元 |
| 2024-11-13 | 1.0525元 | 1.1925元 |
| 2024-11-12 | 1.0523元 | 1.1923元 |
| 2024-11-11 | 1.0519元 | 1.1919元 |
| 2024-11-08 | 1.0513元 | 1.1913元 |
| 2024-11-07 | 1.0509元 | 1.1909元 |
| 2024-11-06 | 1.0501元 | 1.1901元 |
| 2024-11-05 | 1.0497元 | 1.1897元 |
| 2024-11-04 | 1.0492元 | 1.1892元 |
| 2024-11-01 | 1.0488元 | 1.1888元 |
| 2024-10-31 | 1.0478元 | 1.1878元 |
| 2024-10-30 | 1.0476元 | 1.1876元 |
| 2024-10-29 | 1.0475元 | 1.1875元 |
| 2024-10-28 | 1.0478元 | 1.1878元 |
| 2024-10-25 | 1.0481元 | 1.1881元 |
| 2024-10-24 | 1.0487元 | 1.1887元 |
| 2024-10-23 | 1.0485元 | 1.1885元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.1902元 |
| 2024-10-21 | 1.0514元 | 1.1914元 |
| 2024-10-18 | 1.0515元 | 1.1915元 |
| 2024-10-17 | 1.0512元 | 1.1912元 |
| 2024-10-16 | 1.0505元 | 1.1905元 |
| 2024-10-15 | 1.0506元 | 1.1906元 |
| 2024-10-14 | 1.0497元 | 1.1897元 |
