南方泰元债券发起A (007510.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起C | ||||
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南方泰元债券发起A(007510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0497元 | 1.1897元 |
| 2024-07-25 | 1.0490元 | 1.1890元 |
| 2024-07-24 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2024-07-23 | 1.0478元 | 1.1878元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.1869元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.1860元 |
| 2024-07-18 | 1.0457元 | 1.1857元 |
| 2024-07-17 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2024-07-16 | 1.0457元 | 1.1857元 |
| 2024-07-15 | 1.0455元 | 1.1855元 |
| 2024-07-12 | 1.0447元 | 1.1847元 |
| 2024-07-11 | 1.0442元 | 1.1842元 |
| 2024-07-10 | 1.0439元 | 1.1839元 |
| 2024-07-09 | 1.0439元 | 1.1839元 |
| 2024-07-08 | 1.0433元 | 1.1833元 |
| 2024-07-05 | 1.0440元 | 1.1840元 |
| 2024-07-04 | 1.0444元 | 1.1844元 |
| 2024-07-03 | 1.0442元 | 1.1842元 |
| 2024-07-02 | 1.0437元 | 1.1837元 |
| 2024-07-01 | 1.0436元 | 1.1836元 |
| 2024-06-28 | 1.0440元 | 1.1840元 |
| 2024-06-27 | 1.0437元 | 1.1837元 |
| 2024-06-26 | 1.0432元 | 1.1832元 |
| 2024-06-25 | 1.0430元 | 1.1830元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.1827元 |
| 2024-06-21 | 1.0427元 | 1.1827元 |
| 2024-06-20 | 1.0429元 | 1.1829元 |
| 2024-06-19 | 1.0427元 | 1.1827元 |
| 2024-06-18 | 1.0425元 | 1.1825元 |
| 2024-06-17 | 1.0423元 | 1.1823元 |
| 2024-06-14 | 1.0420元 | 1.1820元 |
| 2024-06-13 | 1.0418元 | 1.1818元 |
| 2024-06-12 | 1.0417元 | 1.1817元 |
| 2024-06-11 | 1.0416元 | 1.1816元 |
| 2024-06-07 | 1.0413元 | 1.1813元 |
| 2024-06-06 | 1.0410元 | 1.1810元 |
| 2024-06-05 | 1.0405元 | 1.1805元 |
| 2024-06-04 | 1.0401元 | 1.1801元 |
| 2024-06-03 | 1.0399元 | 1.1799元 |
| 2024-05-31 | 1.0395元 | 1.1795元 |
| 2024-05-30 | 1.0396元 | 1.1796元 |
| 2024-05-29 | 1.0394元 | 1.1794元 |
| 2024-05-28 | 1.0391元 | 1.1791元 |
| 2024-05-27 | 1.0388元 | 1.1788元 |
| 2024-05-24 | 1.0383元 | 1.1783元 |
| 2024-05-23 | 1.0382元 | 1.1782元 |
| 2024-05-22 | 1.0377元 | 1.1777元 |
| 2024-05-21 | 1.0375元 | 1.1775元 |
| 2024-05-20 | 1.0377元 | 1.1777元 |
| 2024-05-17 | 1.0373元 | 1.1773元 |
