南方泰元债券发起A (007510.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起C | ||||
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南方泰元债券发起A(007510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0486元 | 1.1886元 |
| 2024-08-29 | 1.0484元 | 1.1884元 |
| 2024-08-28 | 1.0480元 | 1.1880元 |
| 2024-08-27 | 1.0480元 | 1.1880元 |
| 2024-08-26 | 1.0492元 | 1.1892元 |
| 2024-08-23 | 1.0497元 | 1.1897元 |
| 2024-08-22 | 1.0501元 | 1.1901元 |
| 2024-08-21 | 1.0503元 | 1.1903元 |
| 2024-08-20 | 1.0511元 | 1.1911元 |
| 2024-08-19 | 1.0513元 | 1.1913元 |
| 2024-08-16 | 1.0512元 | 1.1912元 |
| 2024-08-15 | 1.0511元 | 1.1911元 |
| 2024-08-14 | 1.0510元 | 1.1910元 |
| 2024-08-13 | 1.0498元 | 1.1898元 |
| 2024-08-12 | 1.0498元 | 1.1898元 |
| 2024-08-09 | 1.0518元 | 1.1918元 |
| 2024-08-08 | 1.0526元 | 1.1926元 |
| 2024-08-07 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2024-08-06 | 1.0526元 | 1.1926元 |
| 2024-08-05 | 1.0532元 | 1.1932元 |
| 2024-08-02 | 1.0524元 | 1.1924元 |
| 2024-08-01 | 1.0517元 | 1.1917元 |
| 2024-07-31 | 1.0512元 | 1.1912元 |
| 2024-07-30 | 1.0510元 | 1.1910元 |
| 2024-07-29 | 1.0504元 | 1.1904元 |
| 2024-07-26 | 1.0497元 | 1.1897元 |
| 2024-07-25 | 1.0490元 | 1.1890元 |
| 2024-07-24 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2024-07-23 | 1.0478元 | 1.1878元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.1869元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.1860元 |
| 2024-07-18 | 1.0457元 | 1.1857元 |
| 2024-07-17 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2024-07-16 | 1.0457元 | 1.1857元 |
| 2024-07-15 | 1.0455元 | 1.1855元 |
| 2024-07-12 | 1.0447元 | 1.1847元 |
| 2024-07-11 | 1.0442元 | 1.1842元 |
| 2024-07-10 | 1.0439元 | 1.1839元 |
| 2024-07-09 | 1.0439元 | 1.1839元 |
| 2024-07-08 | 1.0433元 | 1.1833元 |
| 2024-07-05 | 1.0440元 | 1.1840元 |
| 2024-07-04 | 1.0444元 | 1.1844元 |
| 2024-07-03 | 1.0442元 | 1.1842元 |
| 2024-07-02 | 1.0437元 | 1.1837元 |
| 2024-07-01 | 1.0436元 | 1.1836元 |
| 2024-06-28 | 1.0440元 | 1.1840元 |
| 2024-06-27 | 1.0437元 | 1.1837元 |
| 2024-06-26 | 1.0432元 | 1.1832元 |
| 2024-06-25 | 1.0430元 | 1.1830元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.1827元 |
