鹏华稳利短债债券A (007515.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数20.83万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1598元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳利短债债券C 、 鹏华稳利短债债券D | ||||
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鹏华稳利短债债券A(007515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.40亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 76.40亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 689.11万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 322.56万 | 0.04% |
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