鹏华稳利短债债券A (007515.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数20.83万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1598元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳利短债债券C 、 鹏华稳利短债债券D | ||||
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鹏华稳利短债债券A(007515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-09 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-05 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-21 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-11 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-31 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-10-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
