鹏华稳利短债债券A (007515.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数20.83万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1539元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳利短债债券C 、 鹏华稳利短债债券D | ||||
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鹏华稳利短债债券A(007515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,328.18万元 | 0.30% | 442.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,349.43万元 | 0.30% | 783.14万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,072.97万元 | 0.30% | 357.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,547.43万元 | 0.30% | 849.14万元 | 0.10% |
