鹏华稳利短债债券A (007515.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数20.83万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1598元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳利短债债券C 、 鹏华稳利短债债券D | ||||
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鹏华稳利短债债券A(007515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 55.17亿 | 47.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 75.41亿 | 65.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.28亿 | 71.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 60.79亿 | 53.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.24亿 | 48.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 71.79亿 | 64.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 54.44亿 | 49.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 48.78亿 | 44.34亿元 | -- |
