东方阿尔法优选混合A (007518.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6043元基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.44倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优选混合C | ||||
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,550.14万 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 6,550.14万 | 87.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 411.32万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 411.32万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 477.89万 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 84.66万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,657.49万 | 61.90% |
| 批发和零售业 | 238.38万 | 3.17% |
| 采矿业 | 146.61万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.09万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.22万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.15万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 348.23万 | 4.63% |
| 非日常生活消费品 | 305.01万 | 4.05% |
| 能源 | 233.06万 | 3.10% |
| 信息技术 | 205.88万 | 2.74% |
| 原材料 | 192.02万 | 2.55% |
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