东方阿尔法优选混合A (007518.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6043元基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.44倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优选混合C | ||||
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-25 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-24 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-23 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-22 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-19 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-18 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-17 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-16 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-15 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-12 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-11 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-10 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-09 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-08 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-05 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-04 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-03 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-02 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-01 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-28 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-27 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-26 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-06-25 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-24 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-21 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-06-20 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-19 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-18 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-17 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-14 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-13 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-06-12 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-06-11 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-07 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-06-06 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-05 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-06-04 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-06-03 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-05-31 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-05-30 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-05-29 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-05-28 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-05-27 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-05-24 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-05-23 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-05-22 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-05-21 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-20 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-05-17 | 0.6761元 | 0.6761元 |
