东方阿尔法优选混合A (007518.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6043元基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.44倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优选混合C | ||||
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5,583.80万 | 8,977.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,221.82万 | 9,052.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 6,917.36万 | 9,486.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,007.69万 | 9,577.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 8,205.68万 | 9,599.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 8,833.93万 | 9,670.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 9,361.69万 | 9,806.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,967.32万元 | -- |
