东方阿尔法优选混合A (007518.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5825元基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优选混合C | ||||
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-08-29 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-08-28 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-08-27 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-08-26 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-08-23 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-08-22 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-21 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-08-20 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-19 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-08-16 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-15 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-14 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-13 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-08-12 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-09 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-08-08 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-08-07 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-06 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-08-05 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-08-02 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-08-01 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-31 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-30 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-29 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-26 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-25 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-24 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-23 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-22 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-19 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-18 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-17 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-16 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-15 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-12 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-11 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-10 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-09 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-08 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-05 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-04 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-03 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-02 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-01 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-28 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-27 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-26 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-06-25 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-24 | 0.6339元 | 0.6339元 |
