汇添富内需增长股票C (007524.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0011元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富内需增长股票A | ||||
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汇添富内需增长股票C(007524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-05-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-05-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-05-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-05-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-05-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-05-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-05-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-05-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
