汇添富内需增长股票C (007524.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0066元基金经理郑慧莲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富内需增长股票A | ||||
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汇添富内需增长股票C(007524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
