融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,451.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5993元基金经理蔡志伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.93倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合C | ||||
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,201.35万 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 2,201.35万 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.18万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 1.60万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,785.22万 | 74.72% |
| 金融业 | 247.03万 | 10.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.27万 | 4.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.80万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.78万 | 0.91% |
| 房地产业 | 19.25万 | 0.81% |
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